Adres
Museumstraat 12D 2000 Antwerpen
Doelstellingen en beleggingsbeleid
De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar sector. Het betreffen aandelen met een grote marktkapitalisatie. Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds bestaat voor 50% Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% Morningstar US Large Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd voor de kapitalisatie klassen. Aan de uitkeringsaandelen wordt jaarlijks ten minste 90% van de door het fonds geïnde inkomsten uitgekeerd, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere wijzigingen van dit artikel en andere bepalingen die daarmee verband houden. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten
U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
Benchmark
De benchmark is samengesteld uit volgende indices:
- 50% uit de return van de Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) en
- 50% uit de return van de Morningstar US Large Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR)
De Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Index geeft de return weer van gespreide beleggingen in aandelen van Europa, de Morningstar US Large Cap Indexgeeft het rendement weer van gespreide beleggingen in aandelen in de Verenigde Staten.
Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de index te repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark. Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum.
Algemene informatie
| Beheerder | Dierickx Leys Private Bank |
| Commissaris | Deloitte Bedrijfsrevisoren cvba |
| Distributie | Dierickx Leys Private Bank |
| Promotie | Dierickx Leys Private Bank |
| Administratief beheer | Caceis Bank, Belgium Branch NV |
| Financiële dienst | Caceis Bank, Belgium Branch NV |
| Domicilie | België |
| Juridische vorm | Zelfbeheerde Bevek |
| Wettelijke status | UCITS |
| Munt | EUR |
| Oprichtingsdatum bevek | 18 december 2001 |
| Looptijd | Onbeperkt |
Algemene documenten
Risico en opbrengstprofiel
Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen.
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.
Het fonds behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan vrij grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.
De volgende risico’s worden mogelijk (niet) voldoende weergegeven door de bovengenoemde indicator:
- Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
- Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar het prospectus.
KIID
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Informatie per klasse
| V Kap. | R. Kap | R. Dis | |
|---|---|---|---|
| ISIN | BE6308998218 | BE6305899260 | BE6305900274 |
| Type | Kapitalisatie | Kapitalisatie | Distributie |
| Instap vergoeding | maximum 1,00% | maximum 1,00% | maximum 1,00% |
| Minimum investering | 1 aandeel | 1 aandeel | 1 aandeel |
| Uitstap vergoeding | – | – | – |
| Wijziging compartiment | maximum 1,00% | maximum 1,00% | maximum 1,00% |
| Lopende kosten | 1,45% | 2,07% | 2,09% |
| Beheer vergoeding | 1,00% | 1,50% | 1,50% |
| Performance fee | 10,00% per jaar van de outperformance tov de benchmark die wordt beschreven in de rubriek “Doelstellingen en beleggingsbeleid”. In het laatste jaar werd het fonds geen prestatievergoeding aangerekend. | 10,00% per jaar van de outperformance tov de benchmark die wordt beschreven in de rubriek “Doelstellingen en beleggingsbeleid”. In het laatste jaar werd het fonds geen prestatievergoeding aangerekend.- | -10,00% per jaar van de outperformance tov de benchmark die wordt beschreven in de rubriek “Doelstellingen en beleggingsbeleid”. In het laatste jaar werd het fonds geen prestatievergoeding aangerekend. |
| Beperking | Enkel beschikbaar voor verzekeringsondernemingen |
Belastingen
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
| Kapitalisatie | Distributie | |
| Roerende voorheffing | Minder dan 10% van het vermogen van het compartimenten is belegd in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Bij de inkoop van zijn kapitalisatie aandelen zal de belegger, als natuurlijke persoon, in het kader van het normale beheer van zijn privé-vermogen, niet bezwaard zijn met 30% roerende voorheffing. | 30% op de uitgekeerde dividenden |
| Beurstaks bij uitstap | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR | 0,00% |
| Beurstaks bij wijziging compartiment | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR | 0,00% |
Bijkomende informatie
- Bij klachten kunt u zich wenden tot het fonds support@mcgif.be of de ombudsman ombudsman@ombudsfin.be.
- Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.mcgif.be
- Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product
- Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar bij de distributeur in het Frans en in het Nederlands.
- Samenvatting van uw belangrijkste rechten als aandeelhouder in de bevek Dierickx Leys Fund III n.v. (de ‘Bevek’ of de ‘Vennootschap’) ‘in het kader van de European Union Cross Border Distribution Regulation (Regulation (EU) 2019/1156). Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands.
- Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be.